Overzicht van baten en lasten

Bestuur:
Geen noemenswaardige verschillen.

Overhead:
Op dit taakveld worden tal van bedrijfsvoeringsuitgaven verantwoord, zoals griffie, ICT, huisvesting, P&O, financiën, management, enz. De lasten op dit taakveld zijn € 51.000 hoger dan geraamd. Dit betreft slechts een verschil van 0,4% van de totale lasten op overhead.
De baten op het taakveld zijn wel ruim hoger dan begroot. Met name de doorbelasting van personeel aan derden (voordeel € 40.000) en terugontvangen ziekengelden (voordeel € 187.000) zijn hoger dan begroot. Daarnaast is hier nog de ontvangen sim-subsidie voor aanpassingen aan het stadhuis en de gemeentewinkel verantwoord (voordeel € 56.000).

Treasury:
Hogere baten zijn het gevolg van het feit dat we rente krijgen op onze schatkistrekening en met het hoge dividenduitkering medio 2024 is deze hoger uitgevallen.
De berekende renteomslag is 0,0472%. De begrote renteomslag was 1%. Er wordt dus minder rente doorbelast naar de taakvelden. Dit leidt op het taakveld treasury tot een administratieve last.

OZB niet-woningen:
Dit overschot is doordat het volume het afgelopen jaar meer gestegen is, dan waarmee in de begroting rekening is gehouden.

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds:
Het verschil met de begrote UGF bedraagt ruim € 221.890,- en wordt vnl. veroorzaakt door de bijstellingen uit de decembercirculaire die niet meer in de begroting konden worden verwerkt en de na-verrekeningen over voorgaande jaren.

Economische promotie:
Geen noemenswaardige verschillen.