(bedragen x € 1, afgerond op honderdtallen) | ||||
|---|---|---|---|---|
ACTIVA | 31 december 2024 | 31 december 2023 | ||
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | ||||
- Bijdrage aan activa in eigendom van derden / ontwikkeling | 684.700 | 407.400 | ||
684.700 | 407.400 | |||
Materiële vaste activa | ||||
- Investeringen met een economisch nut | 35.899.800 | 35.330.500 | ||
- Investeringen met een economisch nut, waarvan ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 31.714.900 | 30.379.200 | ||
- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 15.253.200 | 13.018.000 | ||
82.867.900 | 78.727.700 | |||
Financiële vaste activa | ||||
- Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 11.847.000 | 5.805.900 | ||
- Overige langlopende leningen | 1.816.400 | 489.000 | ||
13.663.400 | 6.294.900 | |||
Totaal vaste activa | 97.216.000 | 85.430.000 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | ||||
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | -410.100 | 1.827.400 | ||
-410.100 | 1.827.400 | |||
Uitzettingen met een looptijd van < 1 jaar | ||||
- Vorderingen op Openbare Lichamen | 324.900 | 439.900 | ||
- Debiteuren | 2.944.300 | 3.155.200 | ||
- Debiteuren WWB | 148.100 | 146.200 | ||
- Overige vorderingen | 8.023.500 | 6.168.500 | ||
11.440.800 | 9.909.800 | |||
Liquide middelen | ||||
- Bank en giro saldi | 19.209.700 | 8.337.600 | ||
19.209.700 | 8.337.600 | |||
Overlopende activa | ||||
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van: | 1.465.900 | 16.900 | ||
- Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen | 856.500 | 387.900 | ||
2.322.400 | 404.800 | |||
Totaal vlottende activa | 32.562.800 | 20.479.600 | ||
Totaal ACTIVA | 129.778.800 | 105.909.600 | ||
(bedragen x € 1, afgerond op honderdtallen) | ||||
|---|---|---|---|---|
PASSIVA | 31 december 2024 | 31 december 2023 | ||
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | ||||
- Algemene reserve | 29.152.100 | 25.246.500 | ||
- Bestemmingsreserves | ||||
- overige bestemmingsreserves | 38.910.000 | 21.087.900 | ||
- Nog te bestemmen resultaat | 3.569.300 | 2.093.300 | ||
71.631.400 | 48.427.700 | |||
Voorzieningen | ||||
- Voorzieningen voor verplichtingen en risico's | 15.240.900 | 13.434.700 | ||
15.240.900 | 13.434.700 | |||
Vaste schulden met een looptijd > 1 jaar | ||||
- Onderhandse leningen van | ||||
- Binnenlandse banken en financieringsinst. | 22.205.100 | 24.635.400 | ||
- Waarborgsommen | 1.500 | 1.500 | ||
22.206.600 | 24.636.900 | |||
Totaal vaste passiva | 109.078.900 | 86.499.300 | ||
Vlottende passiva | ||||
Kortlopende schulden met een looptijd < 1 jaar | ||||
- Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen | 0 | 5.000.000 | ||
- Crediteuren | 4.805.600 | 5.006.600 | ||
- Overige schulden | 4.363.300 | 2.228.600 | ||
9.168.900 | 12.235.200 | |||
Schulden aan krediet instellingen | ||||
- Bank en girosaldi | 796.400 | 251.300 | ||
796.400 | 251.300 | |||
Overlopende passiva | ||||
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen van: | 8.719.500 | 6.290.900 | ||
- Overige vooruitontvangen bedragen | 20.000 | 20.000 | ||
- Overige passiva | 1.995.100 | 612.900 | ||
10.734.600 | 6.923.800 | |||
Totaal vlottende passiva | 20.699.900 | 19.410.300 | ||
Totaal PASSIVA | 129.778.800 | 105.909.600 | ||
Gewaarborgde geldleningen (excl. wsw) | 44.533.939 | 46.987.700 | ||
Gewaarborgde geldleningen (via wsw) | 98.066.263 | 72.493.700 | ||