Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000,-) | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Resultaat | 3.432 | 2.093 | 5.530 |
Afschrijvingen en aflossingen op activa | 3.163 | 3.038 | 2.793 |
Mutaties in reserves en voorzieningen | 21.441 | 8.379 | 7.738 |
Afschrijvingen / Mutatie reserves en voorzieningen | 24.604 | 11.417 | 10.531 |
Mutatie voorraden | 2.237 | 511 | 337 |
Mutatie vorderingen | -1.199 | 2.758 | -5.309 |
Mutatie overlopende activa | -1.918 | 3.064 | -3.459 |
Mutatie kortlopende schulden | -3.261 | -679 | 5.692 |
Mutatie overlopende passiva | 3.811 | 3.204 | 1.451 |
Mutatie in werkkapitaal | -330 | 8.858 | -1.288 |
Kasstroom uit operationele activiteiten | 27.706 | 22.368 | 14.773 |
Investering in Immateriële Vaste Activa (IVA) | -346 | -28 | -54 |
Desinvestering in Immateriële Vaste Activa (IVA) | 56 | 1 | 2 |
Investering in Materiële Vaste Activa (MVA) | -8.501 | -9.076 | -10.992 |
Desinvestering in Materiële Vaste Activa (MVA) | 1.261 | 1.071 | 834 |
Investering in Financiële Vaste Activa (FVA) | -7.419 | -3.114 | -2.503 |
Desinvestering in Financiële Vaste Activa (FVA) | - | - | - |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -14.949 | -11.146 | -12.713 |
Opgenomen langlopende geldmiddelen | - | - | - |
Aflossing langlopende geldleningen | -2.430 | -3.280 | -4.130 |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | -2.430 | -3.280 | -4.130 |
Totale Kasstroom | 10.327 | 7.942 | -2.070 |
Mutatie in geldmiddelen (bedragen x € 1.000,-) | 2024 | 2023 | 2022 |
Balans per 1 januari | |||
Liquide middelen | 8.338 | 1.614 | 2.589 |
schuld op rekening courant | -251 | -1.469 | -374 |
Vordering / schuld per saldo | 8.087 | 145 | 2.215 |
Balans per 31 december | |||
Liquide middelen | 19.210 | 8.338 | 1.614 |
schuld op rekening courant | -796 | -251 | -1.469 |
Vordering / schuld per saldo | 18.414 | 8.087 | 145 |
Mutatie geldmiddelen: | 10.327 | 7.942 | -2.070 |
